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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A: 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

发布日期：2024-08-23 10:40    点击次数：167
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）   证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新                                     编制日期：2024 年 7 月 30 日                   送出日期：2024 年 8 月 5 日  本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况             招商惠润一年定开 基金简称        混合发起式            基金代码          011214             （MOM）             招商惠润一年定开 下属基金简称      混合发起式            下属基金代码        011214             （MOM）A             招商基金管理有限                       中国工商银行股份 基金管理人                        基金托管人             公司                             有限公司 基金合同生效日     2021 年 8 月 6 日 基金类型        混合型              交易币种          人民币 运作方式        定期开放式 开放频率        每一年开放一次                              开始担任本基金基 基金经理        章鸽武              金经理的日期                              证券从业日期        2006 年 7 月 3 日             有限公司、安信基金管理有限公司 3 名投资顾问。             于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无             需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人             大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中 其他             国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则             本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。             《基金合同》生效三年后继续存续的，在开放期的最后一日日终             （登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出             现基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将终止并进行             基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标      在有效控制风险的前提下，通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新          问为特定资产单元提供投资建议等基金服务，力争实现基金资产的有效          增值。          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上          市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资          的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、          央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、          超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政          府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债          券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、          股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投          资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行          适当程序后，可以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%， 投资范围     其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%，但在每次          开放期开始前 20 个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间          内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，扣除股指期货、国债期          货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日          在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受          上述 5%的限制；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资          比例依照法律法规或监管机构的规定执行。          本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分          基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的          股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。          如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后          的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。          本基金在大类资产配置的基础之上，通过分析投资顾问的投资理念和管          理能力，挑选出投资风格契合、管理能力突出的投资顾问，有效分散基          金资产的系统性风险、市场风格变化风险以及投资策略失效风险等，从          而实现基金资产的长期稳健增值。          本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略，封闭期投资 主要投资策略          策略由大类资产配置策略、资产单元的划分标准、投资顾问的筛选标准、          其他资产的投资策略（债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍          生工具投资策略）等部分组成。开放期投资策略为：开放期内，本基金          为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投          资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。          沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 业绩比较基准          本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场          基金。 风险收益特征   本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、          投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市          场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新          跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交          易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图   注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用   以下费用在申购/赎回基金过程中收取：             份额（S）或金额    费用类型     （M）/持有期限         收费方式/费率            备注               （N）                M                 万元 申购费（前收费）                  万元             申请赎回的基金份             额持续持有时间达             到或超过一个封闭                 期    赎回费                 N                                             基金份额在同一开                                              放期内申购并赎回   注：基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金 管理人发布的相关公告。 （二） 基金运作相关费用   以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别             收费方式/年费率或金额           收取方                                        基金管理人、销售机构和投 管理费              年费率：1.20%                                        资顾问机构 托管费              年费率：0.20%             基金托管人 销售服务费            -                     销售机构 审计费用             年费用金额：20,000.00 元     会计师事务所 信息披露费            年费用金额：50,000.00 元     规定披露报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》生效后与基金                  相关的律师费、基金份额持                  有人大会费用、基金的证券                  交易费用、基金的银行汇划                  费用、基金相关账户的开户 其他费用                                   相关服务机构                  及维护费用等费用，以及按                  照国家有关规定和《基金合                  同》约定，可以在基金财产                  中列支的其他费用。费用类                  别详见本基金《基金合同》 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新                  及《招募说明书》或其更                  新。   注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算     若投资者申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需支出的运作费率如下表：                        基金运作综合费率（年化） -                      1.54%   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   一）本基金特定风险如下： 出具投资建议对投资组合进行动态管理。基金运作过程中，基金管理人将参考各投资顾问的 投资建议进行投资操作，投资顾问的研究水平、投资管理水平会影响本基金收益，管理人虽 然对投资顾问进行了严格的尽职调查工作，但不能保证投资顾问的投资建议一定准确得当。 各资产单元的业绩表现、各投资顾问的投资研究能力等将影响基金业绩表现。 投资顾问提供投资建议，本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信 息，但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资业绩。 融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与 价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律 风险等。 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资 产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权 益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后对 应日的前一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本 基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。因此基金份额持有人将面临在非开 放期内不能赎回基金份额的风险。 万元，认购的基金份额持有期限自《基金合同》生效日起不低于三年。发起资金提供方认购 的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方 有可能赎回认购的本基金份额。另外，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新 产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算。投资者将面临《基金 合同》可能终止的不确定性风险。 后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金资产净值低于 5000 万元情形的，《基 金合同》将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。投资者将面临《基 金合同》可能终止的不确定性风险。   本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际使用的结算汇率。故本 基金投资面临汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场，在市场进 入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投 资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。   （2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险： 者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定的 交易异常情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所另 有规定的除外；因港股通股票权益分配或者转换等情况取得的联交所上市股票的认购权利在 联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以 投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上 所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置 价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。   二）本基金面临的其他风险如下： 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A 类份额）基金产品资料                                            概要更新 （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 性风险管理措施；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影 响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二） 重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费 由败诉方承担。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式    以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555    ● 《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合 同》、    《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金托管协议》、    《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明 书》    ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告    ● 基金份额净值    ● 基金销售机构及联系方式    ● 其他重要资料 六、其他情况说明   无



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